Les paiements reconduits pour 2016 sont tous ceux qui sont cochés comme "permanent" dans la nouvelle BASE.
Comment faire?
Exemple pour reconduire sur 2017 des paiements de 2016
- Menu : "Comptabilité" / "Trouver des transactions"
- Sélectionner "prélèvements" + "permanents" + date (intervalle du 01/01/2016 au 31/12/2016)
- Résultat = toutes les transactions de prélèvements permanents de 2016
- NB: possibilité d'affiner la recherche en sélectionnant le type de produit (rev / don / adh...)
- Vous vérifiez que ces prélèvements sont bien à reconduire en 2017 (ont-ils encore cours ?). Si vous ne souhaitez pas reconduire certains prélèvements (ex: le mandat d'un élu est terminé depuis mars 2016, ou un paiement dont le montant de l'échéance de décembre n'est pas le montant mensuel à reconduire), éditez le paiement de l'utilisateur concerné et décochez la case "permanent". Les transactions ne seront alors plus prise en compte dans la recherche des prélèvements à reconduire.
Attention :
- lorsqu'un paiement est reconduit, c'est le montant de la dernière échéance qui sera utilisé comme montant de toutes les échéances de la nouvelle année.
Pour les paiements en 1ère année, il est possible que le montant total à reconduire ne soit pas égal au montant du prélèvement de l'échéance multiplié par le nombre d'échéances (si le paiement a été créé en cours d'année par exemple avec un premier montant différent) : pas de panique, c'est bien le montant de la dernière échéance qui compte pour la reconduction.
- Lorsque cette vérification est terminée et que le résultat de la recherche ci-dessus vous donne bien la liste des prélèvements à reconduire pour 2016, sélectionner "traitement par lot", puis "reconduire les paiements".
- La base procède alors à la reconduction pour 2017 de la dernière échéance de 2016 x la périodicité voulue.
Le numéro de relevé bancaire de 2016 est reconduit sur tous les prélèvements de l'année 2017 (le dernier de 2016 donc).
Il vous faut donc enlever ces informations une fois la reconduction faite, car les numéros de relevés bancaires ne peuvent en aucun cas être les mêmes numéros*
Pour se faire, vous cliquez sur Rechercher des transactions :
Les critères de tri :
- prélèvements et/ou virements
- dates du 01/01/17 au 31/12/2017
Vous cliquez sur rechercher
Vous appliquez ensuite le Traitement par lot
Choisissez Modifier les informations complémentaires
Vous laissez le champs relevé vide et vous appliquez
ATTENTION :
Une fois les paiements reconduits, ne pas oublier de valider les affectations, notamment les "adhésions", sinon les adhérents/coopérateurs ne passeront pas à "actifs".
