Pourquoi ai-je plus de lignes dans l'export de transaction que dans ma recherche ?
Cas pratique :
Vous faites une recherche de transactions pour la vérification de reçus fiscaux.
Le résultat de recherche affiche par exemple 1000 transactions mais lorsque vous exportez au format "Vérification pour reçus fiscaux", le fichier contient 1003 lignes.
Cela s'explique par le fait que le fichier d'export donne pour chaque transaction des informations liées à l'affectation.
Aussi les transactions de paiements qui ont plusieurs affectation sont répétées autant de fois qu'il y a d'affectation de leur paiement.
De fait, chaque transaction concernant un paiement à affectation multiple sera répété autant de fois qu'il y a d'affectation.
Dans cette exemple, un des paiement contient 3 transactions et 2 affectations, il apparaît donc sur 6 lignes au lieu de 3 dans le fichier.
Alors que faire ?
- Ce fichier ne vous permet pas de rapprochement bancaire, mais permet de vérifier la bonne attribution des mandats
- Pour les reçus fiscaux, pas d'inquiétude, le fichier d'export (TSV) pour la CNCCFP pour l'édition des reçus fiscaux contient, lui, le bon nombre de ligne (une par transaction)
- Pour comparer les données de la BASE avec votre compta, le mieux est d'utiliser le format "rapprochement bancaire' prévu à cet effet
